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中鋁財務(wù)公司結(jié)算規(guī)模首次突破萬億元

2017年01月04日 10:30 5718次瀏覽 來源:   分類: 重點新聞   作者:

  2016年12月31日,隨著最后一筆結(jié)算付清系統(tǒng)關(guān)閉,中鋁財務(wù)公司結(jié)算規(guī)模突破萬億元大關(guān),累計達到1.2萬億元,同比增長67%;本外幣日均存款171億元,同比增長86%。
  上下同欲者勝
  “2016年,完成賬戶搜集統(tǒng)計分析,摸清了中鋁公司全級次企業(yè)的銀行賬戶信息;703家企業(yè)和分支機構(gòu)開戶,開戶率達100%,直連銀行賬戶授權(quán)1432個,授權(quán)率達100%,新增開戶數(shù)是過去5年的總和,新增授權(quán)超過去5年的兩倍;新增興業(yè)銀行、光大銀行為直連銀行并安全上線運行;云銅集團小集中順利遷移;上市公司存款關(guān)聯(lián)交易額度提高到120億元……”這一系列沉甸甸的數(shù)字,標志著中鋁財務(wù)公司在資金管控平臺建設(shè)上取得了階段性成果。
  中鋁公司黨組書記、董事長葛紅林高度重視資金集中工作,將加強資金集中管理列為中鋁公司2016年提質(zhì)增效的重點項目之一。早在2016年年初,中鋁公司黨組就組織召開了中鋁公司全級次企業(yè)資金集中管理工作部署視頻會,明確了2016年全口徑日均資金集中度達到32%的總目標和提高結(jié)算集中率等十項措施。按照年初的既定目標,中鋁公司黨組在每月定期召開的經(jīng)濟活動分析會上,通報各板塊的完成進度,并進行實時督辦。“成績得益于公司黨組的高度重視,各部門和各板塊的共同努力。在長期、緊密的合作中,財務(wù)公司與各兄弟企業(yè)間,已經(jīng)形成了互融共生的魚水情緣。”中鋁公司黨組成員、副總經(jīng)理劉才明表示。
  中鋁財務(wù)公司把資金集中工作作為2016年的頭等大事來抓,推出了一攬子服務(wù)和保障措施:專項服務(wù)小組倒排時間表,量化服務(wù)標準,嚴格督辦問責(zé);配備充足人力,專人專崗專線,快速響應(yīng)處理;技術(shù)部門優(yōu)化核心業(yè)務(wù)系統(tǒng),平臺系統(tǒng)成功從1.0版過渡到2.0版,全年平臺100%無故障運行。特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、“5+2”“白+黑”成為中鋁金融板塊干部員工的工作常態(tài)。正是有這樣一支有激情、敢擔(dān)當(dāng)、善創(chuàng)新的“金融鐵軍”,中鋁財務(wù)公司才得以不斷創(chuàng)造奇跡,圓滿完成各項奮斗目標。
  用心贏得“點贊”
  作為中鋁公司的“內(nèi)部銀行”,中鋁財務(wù)公司圍繞中鋁公司的整體戰(zhàn)略,以服務(wù)中鋁公司主業(yè)、服務(wù)兄弟企業(yè)為出發(fā)點,持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)便捷的金融服務(wù),靠打好服務(wù)這張牌,贏得了業(yè)務(wù)、贏得了市場,贏得了信賴和尊重,也贏得了兄弟板塊的一致“點贊”。
  中鋁財務(wù)公司發(fā)揮金融牌照優(yōu)勢,在外部金融機構(gòu)收緊授信等不利形勢下,積極開展同業(yè)授信,不斷擴大銀行、財務(wù)公司、券商等同業(yè)“朋友圈”,取得23家同業(yè)機構(gòu)200億余元授信,利用同業(yè)拆借、質(zhì)押式回購和票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)等工具融入外部低成本資金超2000億元,有效克服了存款波動的壓力,保障了成員企業(yè)的用款需求。
  走進中鋁財務(wù)公司,每位干部員工的工作筆記上都寫著醒目的文字:“急企業(yè)之所急,超企業(yè)之所想”“四優(yōu)”服務(wù)等,正是在這些工作理念的指引下,中鋁財務(wù)公司為中鋁公司及兄弟企業(yè)提供了高效有力的金融服務(wù)支撐。自成立至今,中鋁財務(wù)公司的美譽度持續(xù)提升,“中鋁金融”的品牌愈加閃亮。“我們始終以用心的服務(wù)理念、盡責(zé)的服務(wù)態(tài)度、專業(yè)的服務(wù)水平、超滿分的服務(wù)標準做各項金融服務(wù)。”在談到如何做好服務(wù)時,中鋁財務(wù)公司總經(jīng)理葛小雷說道。
  中鋁財務(wù)公司對歸集的資金,始終堅持取之于企業(yè)、用之于企業(yè),為兄弟企業(yè)解決燃眉之急。隨著歸集資金規(guī)模的提高,中鋁財務(wù)公司服務(wù)企業(yè)融資需求的能力也大大提升,2016年,累計為企業(yè)提供融資224億元,日均信貸資產(chǎn)規(guī)模100億元,同比增長89%;累計為總部和成員企業(yè)提供應(yīng)急貸款支持36筆,金額103億元,保證了中鋁公司和成員企業(yè)資金鏈的安全。
  中鋁財務(wù)公司秉承中鋁公司利益最大化的經(jīng)營宗旨,除了綜合運用自營貸款、貼現(xiàn)等工具,重點支持戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型企業(yè)和重要項目之外,對于兄弟企業(yè)則取消委貸手續(xù)費,結(jié)算繼續(xù)免費,承兌業(yè)務(wù)零保證金。2016年財務(wù)公司免除委貸手續(xù)費、免費結(jié)算、提高活期利息、下浮貸款利率,直接為中鋁公司及成員企業(yè)節(jié)約財務(wù)費用1.5億元,通過持牌服務(wù)間接實現(xiàn)收益1.9億元,不僅直接降低了企業(yè)的融資成本,還提升了企業(yè)對銀行的議價能力,很大程度上緩解了企業(yè)“融資難、融資貴”的短板。
  隨著經(jīng)濟全球化進程的不斷加快,中鋁旗下部分企業(yè)也開展了國際結(jié)算業(yè)務(wù)。中鋁財務(wù)公司以客戶需求為導(dǎo)向,不斷提升金融服務(wù)能力。2016年,首筆短期外幣貸款業(yè)務(wù)和首筆預(yù)付款保函,為企業(yè)有效規(guī)避了匯率風(fēng)險。
  談及2017年工作思路,中鋁資本控股有限公司黨委書記、董事長兼中鋁財務(wù)公司董事長蔡安輝說:“在2017年,中鋁財務(wù)公司將大力弘揚長征精神、抗戰(zhàn)精神和解放戰(zhàn)爭精神,充分發(fā)揮資金歸集平臺、結(jié)算平臺、監(jiān)控平臺和金融服務(wù)平臺四個功能,進一步做強做優(yōu)內(nèi)部銀行金融服務(wù),干在實處、走在前列,爬坡過坎、決戰(zhàn)決勝,再創(chuàng)新業(yè)績,在中國夢中鋁新篇章中更加出彩!”

責(zé)任編輯:彭薇

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